JP HD（2749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 590,917 | 398,935 |
| 減価償却費 | 327,365 | 348,673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,404 | － |
| のれん償却額 | 15,192 | 15,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -282 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,475 | 144,754 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,804 | 41,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,079 | -53,767 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,426 | － |
| 支払利息 | 25,559 | 26,509 |
| 固定資産除却損 | 741 | 270 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,311 | 5,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,252 | 129,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,137 | -88,968 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 355,730 | -42,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,375 | -3,445 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 218,986 | -128,290 |
| その他 | 41,930 | 468,898 |
| 小計 | 1,622,602 | 1,262,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,245 | 10,355 |
| 利息の支払額 | -27,682 | -26,769 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -177,622 | -405,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,428,543 | 840,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,763 | -465,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,029 | -1,915 |
| 補助金の受取額 | 785,621 | 916,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,669 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,146 | -15,683 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,659 | 7,123 |
| 長期貸付けによる支出 | -63,120 | -105,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 115,374 | 124,903 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の清算による支出 | － | -3,804 |
| その他 | -9,860 | 39,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 242,066 | 496,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -39,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,675,990 | -1,577,014 |
| 自己株式の処分による収入 | 118,525 | 151,599 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -217,345 | -304,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,174,810 | -1,769,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495,799 | -434,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,455,750 | 4,021,474 |
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