JP HD（2749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384,658 | 590,917 |
| 減価償却費 | 305,770 | 327,365 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,404 |
| のれん償却額 | － | 15,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 759 | -282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,250 | 74,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,564 | 16,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 38 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,025 | -55,079 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7,426 |
| 支払利息 | 23,280 | 25,559 |
| 固定資産除却損 | 310 | 741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,176 | -5,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,322 | 75,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,950 | -63,137 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 22,143 | 355,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 177,828 | -5,375 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 180,903 | 218,986 |
| その他 | 370,135 | 41,930 |
| 小計 | 1,524,811 | 1,622,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,246 | 11,245 |
| 利息の支払額 | -22,322 | -27,682 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -412,517 | -177,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,218 | 1,428,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -813,274 | -458,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,934 | -97,029 |
| 補助金の受取額 | 390,154 | 785,621 |
| 投資有価証券の解約による収入 | 678 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,224 | -18,669 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,090 | -21,146 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,017 | 9,659 |
| 長期貸付けによる支出 | -256,000 | -63,120 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 103,930 | 115,374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -349,337 | － |
| その他の支出 | -34,552 | -9,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,065,633 | 242,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,762,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,545,990 | -1,675,990 |
| 自己株式の処分による収入 | 209,119 | 118,525 |
| 配当金の支払額 | -435,337 | -217,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489,791 | -1,174,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,375 | 495,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,324,339 | 4,513,390 |
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