有価証券報告書-第27期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,557,986 | 1,810,070 |
| 減価償却費 | 668,678 | 703,991 |
| のれん償却額 | 30,385 | 30,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,547 | -6,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,783 | 21,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,327 | 81,148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,834 | － |
| 固定資産除却損 | 3,310 | 2,240 |
| 減損損失 | 23,137 | 108,372 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,404 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,730 | -105,359 |
| 支払利息 | 52,229 | 56,524 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,587 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,697 | 9,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,403 | 20,088 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -533,499 | -297,160 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -49,771 | -1,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,942 | -31,174 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 447,272 | -14,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86,900 | 2,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 228,682 | -1,633 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -79,260 | 80,464 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 7,647 | -16,186 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 128,278 | 10,881 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,460 | 28,246 |
| 小計 | 2,290,904 | 2,491,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,444 | 17,123 |
| 利息の支払額 | -49,976 | -54,894 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -397,549 | -624,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,865,822 | 1,829,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,853,760 | -1,877,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,006 | -3,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 231 |
| 補助金の受取額 | 825,603 | 1,059,222 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,247 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,395 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -156,014 | -71,870 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,094 | 14,188 |
| 長期貸付けによる支出 | -333,869 | -360,540 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 218,696 | 272,223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の清算による支出 | － | -3,804 |
| その他 | -8,437 | 31,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,292,842 | -940,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 5,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,536,308 | -2,799,068 |
| 配当金の支払額 | -218,213 | -305,348 |
| 自己株式の処分による収入 | 268,892 | 579,791 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,629 | 1,475,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 808 | -4,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438,159 | 2,360,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,455,750 | 6,816,439 |