有価証券報告書-第26期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,027,024 | 1,557,986 |
| 減価償却費 | 638,681 | 668,678 |
| のれん償却額 | 15,192 | 30,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,578 | -2,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,070 | -8,783 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,998 | 46,327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -400 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,102 | -3,834 |
| 固定資産除却損 | 1,202 | 3,310 |
| 減損損失 | 323,025 | 23,137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,919 | -110,730 |
| 支払利息 | 49,808 | 52,229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 25,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,190 | -30,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,248 | -40,403 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 207,645 | -533,499 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,292 | -49,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,852 | 13,942 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 204,648 | 447,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,782 | -86,900 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,819 | 228,682 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,293 | -79,260 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 15,534 | 7,647 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,521 | 128,278 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 11,676 | 2,460 |
| 小計 | 2,688,407 | 2,290,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,120 | 22,444 |
| 利息の支払額 | -51,410 | -49,976 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -783,076 | -397,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,878,041 | 1,865,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,460,789 | -1,853,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,696 | -17,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 補助金の受取額 | 437,388 | 825,603 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 27,247 |
| 投資有価証券の解約による収入 | 97,692 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -367,651 | -21,395 |
| 差入保証金の差入による支出 | -115,920 | -156,014 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,957 | 26,094 |
| 長期貸付けによる支出 | -515,300 | -333,869 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 201,518 | 218,696 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -349,337 | － |
| その他の支出 | -152,732 | -8,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,305,471 | -1,292,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,062,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,348,855 | -3,536,308 |
| 配当金の支払額 | -436,275 | -218,213 |
| 自己株式の処分による収入 | 369,189 | 268,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,646,058 | -135,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,627 | 438,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,017,591 | 4,455,750 |