有価証券報告書-第30期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 889,976 | 3,495,156 |
| 減価償却費 | 729,258 | 708,752 |
| のれん償却額 | 30,385 | 30,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,068 | -6,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,361 | 361,945 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 143,058 | 85,032 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 67,718 | 3,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,805 | -77,203 |
| 支払利息 | 58,203 | 69,138 |
| 固定資産除却損 | 3,648 | 389 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,606 | -148,715 |
| 資産除去債務戻入益 | -11,100 | -34,896 |
| 関係会社売却益 | -13,735 | － |
| 償却債権取立益 | -5,866 | － |
| 減損損失 | 2,020,772 | 43,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,075 | 19,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,221 | 103,580 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -592,079 | 300,848 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 89,524 | 13,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,429 | -53,713 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -9,876 | -55,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,210 | -16,943 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -117,554 | -113,090 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,341 | 88,986 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 158,109 | 208,446 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,122 | -5,068 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,033 | 5,553 |
| 小計 | 3,324,895 | 5,026,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,338 | 288 |
| 利息の支払額 | -59,340 | -70,909 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -813,724 | -1,071,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,469,167 | 3,884,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -634,740 | -687,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,360 | -4,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,120 | 461,310 |
| 補助金の受取額 | 443,436 | 449,115 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222,153 | 17,481 |
| 差入保証金の差入による支出 | -63,469 | -37,710 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,846 | 44,864 |
| 長期貸付けによる支出 | -110,000 | -35,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 264,716 | 277,591 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 73,538 | － |
| その他 | -19,403 | -72,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190,839 | 413,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,400,000 | 6,030,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,906,063 | -3,714,431 |
| 配当金の支払額 | -338,733 | -338,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,155,203 | 1,978,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -775 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,814,435 | 6,275,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,020,922 | 17,296,668 |