有価証券報告書-第29期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,688,446 | 889,976 |
| 減価償却費 | 724,183 | 729,258 |
| のれん償却額 | 30,385 | 30,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,728 | 4,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143,701 | -10,361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115,954 | 143,058 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,642 | 67,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,659 | -89,805 |
| 支払利息 | 55,518 | 58,203 |
| 固定資産除却損 | 1,382 | 3,648 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,606 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -11,100 |
| 関係会社売却益 | － | -13,735 |
| 償却債権取立益 | － | -5,866 |
| 減損損失 | 311,217 | 2,020,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,638 | -14,075 |
| 棚卸資産の増減額 | 17,640 | -56,221 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,365 | -592,079 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,715 | 89,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,515 | 19,429 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 17,962 | -9,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,046 | 43,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,792 | -117,554 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,382 | -39,341 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 152,568 | 158,109 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -72,654 | 28,122 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,297 | 3,033 |
| その他 | 181 | － |
| 小計 | 3,131,899 | 3,324,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,249 | 17,338 |
| 利息の支払額 | -59,856 | -59,340 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -760,420 | -813,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,320,872 | 2,469,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -865,830 | -634,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,713 | -9,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,120 |
| 補助金の受取額 | 1,208,435 | 443,436 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,578 | 222,153 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,637 | -63,469 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,677 | 18,846 |
| 長期貸付けによる支出 | -120,000 | -110,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 263,820 | 264,716 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 73,538 |
| その他 | -25,347 | -19,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 418,982 | 190,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 4,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,201,092 | -1,906,063 |
| 自己株式の処分による収入 | 81,427 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -107,438 | － |
| 配当金の支払額 | -322,338 | -338,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,349,442 | 2,155,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -365 | -775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -609,951 | 4,814,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,206,487 | 11,020,922 |