有価証券報告書-第28期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,810,070 | 1,688,446 |
| 減価償却費 | 703,991 | 724,183 |
| のれん償却額 | 30,385 | 30,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,317 | 24,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,079 | 143,701 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81,148 | 115,954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,359 | -98,659 |
| 支払利息 | 56,524 | 55,518 |
| 固定資産除却損 | 2,240 | 1,382 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 77 | － |
| 減損損失 | 108,372 | 311,217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,592 | -4,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,088 | 17,640 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -297,160 | -37,365 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,747 | -1,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,174 | -10,515 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -14,756 | 17,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,762 | 43,046 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,633 | -13,792 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 80,464 | 38,382 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -16,186 | 152,568 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,881 | -72,654 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 28,246 | 3,297 |
| その他 | － | 181 |
| 小計 | 2,491,590 | 3,131,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,123 | 9,249 |
| 利息の支払額 | -54,894 | -59,856 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -624,316 | -760,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,829,502 | 2,320,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,877,501 | -865,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,959 | -33,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | － |
| 補助金の受取額 | 1,059,222 | 1,208,435 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,578 |
| 差入保証金の差入による支出 | -71,870 | -51,637 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,188 | 25,677 |
| 長期貸付けによる支出 | -360,540 | -120,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 272,223 | 263,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の清算による支出 | -3,804 | － |
| その他 | 31,711 | -25,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -940,099 | 418,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,500,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,500,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,799,068 | -2,201,092 |
| 自己株式の処分による収入 | 579,791 | 81,427 |
| 自己株式の取得による支出 | -107,438 | |
| 配当金の支払額 | -305,348 | -322,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,374 | -3,349,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,088 | -365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,360,688 | -609,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,816,439 | 6,206,487 |