JP HD（2749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,505,801 | 6,069,351 |
| 減価償却費 | 707,376 | 698,559 |
| 減損損失 | 40,612 | 336 |
| のれん償却額 | 30,385 | 30,385 |
| 負ののれん発生益 | -6,803 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 903 | -2,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,200 | 47,081 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,327 | 63,375 |
| 株式報酬費用 | 26,084 | 25,174 |
| 資産除去債務戻入益 | -18,340 | － |
| アレンジメントフィー | 70,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,208 | -83,143 |
| 支払利息 | 67,532 | 51,755 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 909 | 300 |
| 固定資産除却損 | 1,324 | 5,235 |
| 本社移転補償金 | － | -201,630 |
| 事業譲渡益 | － | -15,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,482 | 2,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,520 | 1,327 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -185,850 | -1,729,727 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,753 | 60,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,587 | 1,187 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,246,509 | 726,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,742 | 8,003 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -130,014 | -30,834 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,555 | -12,915 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 70,913 | 29,588 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 149,567 | 188,755 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,790 | 25 |
| 小計 | 6,523,706 | 5,933,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 8,367 |
| 利息の支払額 | -65,072 | -51,478 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -860,354 | -1,885,760 |
| 本社移転補償金の受取額 | － | 201,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,598,429 | 4,205,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,336 | -433,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,032 | -3,366 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 23,342 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,087 | -19,194 |
| 権利金の支出 | -572 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 281,649 | 275,886 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,200 |
| 補助金の受取額 | 11,386 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,677 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,570 |
| その他 | -3,087 | -6,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,401 | -162,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,674,742 | -3,657,330 |
| アレンジメントフィーの支払額 | -70,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 74,186 | 92,091 |
| 配当金の支払額 | -507,856 | -678,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,978,411 | -4,243,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,613,615 | -201,010 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,944,481 | 20,743,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
