JP HD（2749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,069,351 | 6,598,352 |
| 減価償却費 | 698,559 | 666,299 |
| 減損損失 | 336 | 18,339 |
| のれん償却額 | 30,385 | 30,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,988 | -3,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,081 | 17,165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,375 | 51,889 |
| 役員業績連動報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 11,873 |
| 株式報酬費用 | 25,174 | 16,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,143 | -105,811 |
| 支払利息 | 51,755 | 35,636 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 300 | － |
| 固定資産除却損 | 5,235 | 620 |
| 本社移転補償金 | -201,630 | － |
| 事業譲渡益 | -15,590 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,424 | 42,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,327 | -10,009 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,729,727 | 700,993 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 60,202 | 5,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,187 | -12,211 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 726,859 | 451,431 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,003 | 19,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,834 | 9,566 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,915 | 16,712 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 29,588 | 27,393 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 188,755 | 30,495 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 25 | 2,831 |
| 小計 | 5,933,100 | 8,623,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,367 | 31,906 |
| 利息の支払額 | -51,478 | -34,473 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,885,760 | -2,353,340 |
| 本社移転補償金の受取額 | 201,630 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,205,859 | 6,268,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,407 | -264,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,366 | -1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,342 | 20,944 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,194 | -35,092 |
| 権利金の支出 | － | -4,481 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 275,886 | 308,435 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,200 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -250 |
| 事業譲渡による収入 | 2,570 | 17,430 |
| その他 | -6,590 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,958 | 49,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,657,330 | -3,467,076 |
| 自己株式の処分による収入 | 92,091 | 42,201 |
| 配当金の支払額 | -678,672 | -1,021,848 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,243,911 | -4,441,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,010 | 1,875,847 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,743,470 | 22,619,318 |
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