有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月30日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,796,546 | 1,051,852 |
減価償却費 | 605,292 | 653,659 |
減損損失 | 83,477 | 391,040 |
のれん償却額 | - | 15,192 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,414 | 3,578 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 38,070 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -55,000 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 45,830 | 58,998 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -61,140 | - |
受取利息及び受取配当金 | -57,547 | -87,919 |
支払利息 | 38,716 | 49,808 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 3,102 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -400 |
固定資産除却損 | 4,270 | 3,415 |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,181 | -5,190 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 43,852 | -10,248 |
未収入金の増減額(△は増加) | -184,802 | 207,645 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -80,897 | -14,327 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,752 | 23,852 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 85,444 | 204,142 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,271 | -16,308 |
前受金の増減額(△は減少) | 245,646 | 47,819 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -18,605 | 9,293 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -23 | 18,130 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,338 | 31,521 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4,950 | 11,676 |
小計 | 2,499,092 | 2,688,407 |
利息及び配当金の受取額 | 18,167 | 24,120 |
利息の支払額 | -36,507 | -51,410 |
法人税等の支払額 | -676,733 | -783,076 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,804,019 | 1,878,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,971,194 | -2,023,401 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,084 | -132,696 |
有形固定資産の売却による収入 | 12,450 | 400 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | - |
投資有価証券の解約による収入 | 8,144 | 97,692 |
投資有価証券の取得による支出 | -296,771 | -367,651 |
差入保証金の差入による支出 | -187,577 | -115,920 |
差入保証金の回収による収入 | 41,957 | 51,957 |
長期貸付けによる支出 | -504,000 | -515,300 |
長期貸付金の回収による収入 | 190,730 | 201,518 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -349,337 |
その他の支出 | -41,136 | -152,732 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,449,480 | -3,305,471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -1,500,000 |
長期借入れによる収入 | 4,845,910 | 5,062,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,958,090 | -3,348,855 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -884 | - |
株式の発行による収入 | 1,207,910 | - |
配当金の支払額 | -333,819 | -436,275 |
自己株式の処分による収入 | - | 369,189 |
自己株式の取得による支出 | -1,207,910 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,553,116 | 1,646,058 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 907,654 | 218,627 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,798,964 | 4,017,591 |