有価証券報告書-第23期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,465,328 | 1,642,637 |
| 減価償却費 | 378,290 | 486,638 |
| のれん償却額 | 4,353 | 2,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,701 | 5,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,000 | 22,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,963 | 48,368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,260 | 6,900 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -10,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,829 | -68,486 |
| 支払利息 | 26,789 | 41,357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -118,775 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -95 | － |
| 固定資産除却損 | 718 | 8,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,192 | -18,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,627 | -38,014 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -259,292 | -245,533 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,992 | -90,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,922 | 26,187 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -48,926 | 135,716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,344 | 50,923 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 189,745 | 259,521 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -107,375 | -51,271 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -41,800 | 3,080 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -19,283 |
| 小計 | 1,696,595 | 2,083,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,270 | 45,861 |
| 利息の支払額 | -26,173 | -39,324 |
| 法人税等の支払額 | -639,550 | -795,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,141 | 1,294,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,199,206 | -2,937,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,766 | -5,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 683,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286,271 | -675,072 |
| 差入保証金の差入による支出 | -173,450 | -151,974 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,281 | 14,921 |
| 短期貸付けによる支出 | -200 | -200 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 400 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,082,500 | -1,080,978 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 89,263 | 145,747 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,026 | -1,675 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 84,406 |
| その他の支出 | -20,891 | -35,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,638,671 | -3,959,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 6,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,510,022 | -2,746,939 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,778 | -5,995 |
| 配当金の支払額 | -262,567 | -298,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,220,621 | 3,748,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,379,908 | 1,083,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,808,126 | 2,891,309 |