JP HD（2749）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 566,879 | 555,798 |
| 減価償却費 | 232,614 | 293,421 |
| 減損損失 | － | 20,812 |
| のれん償却額 | 2,176 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,404 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | 17,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,000 | -55,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,192 | 31,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,380 | -61,140 |
| 保険解約損益（△は益） | -10,485 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,798 | -25,774 |
| 支払利息 | 19,602 | 19,794 |
| 固定資産除却損 | － | 1,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,188 | 14,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,701 | 110,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,552 | -92,684 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 20,784 | -850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,953 | 46,030 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 977,707 | 255,745 |
| その他 | 123,824 | 248,715 |
| 小計 | 1,977,196 | 1,379,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,786 | 6,521 |
| 利息の支払額 | -18,755 | -18,521 |
| 法人税等の支払額 | -464,943 | -365,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,506,284 | 1,001,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,191,666 | -382,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,450 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -1,496,992 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -575,280 | -289,872 |
| 差入保証金の差入による支出 | -86,409 | -14,055 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,913 | 25,078 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 99 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -494,978 | -68,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 67,369 | 95,324 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,675 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 84,406 | － |
| その他の支出 | -8,952 | -5,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,697,165 | -326,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,232,060 | -1,514,595 |
| 配当金の支払額 | -297,794 | -332,915 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,349 | -884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,666,796 | -1,848,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,475,915 | -1,173,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,284,042 | 1,718,305 |
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