流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	51,213千円
資産合計	60,890千円
流動負債	23,572千円
固定負債	12,074千円

(7) 企業結合が連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
金額的重要性が乏しいため記載を省略しております。

2024/06/26 10:24

#2 契約負債の金額の注記（連結）

※2.流動負債「その他」のうち、契約負債の残高

2024/06/26 10:24

#3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに株式会社ワンズウィルを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに当該会社株式の取得価額と取得による収入(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	51,213千円
固定資産	9,677千円
流動負債	△23,572千円
固定負債	△12,074千円

2024/06/26 10:24

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は20,781百万円(同1,329百万円減)となりました。
流動負債は10,409百万円(同2,114百万円増)となりましたが、これは、主に未払金が1,212百万円、未払法人税等が659百万円、その他が227百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は10,372百万円(同3,444百万円減)となっております。これは、主に長期借入金が3,465百万円減少したこと等によるものであります。

2024/06/26 10:24

#5 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に含めておりました「資産除去債務戻入益」は重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他の流動負債の増減額(△は減少)」△4,958千円は、「資産除去債務戻入益」△20,548千円、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」15,590千円として組み替えております。

2024/06/26 10:24

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期借入金
固定金利による長期借入金の時価については、元利金の合計額を、約定金利に金利水準の変動のみを反映した利子率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。また、変動金利による長期借入金の時価については、金利等の観察可能なインプットを用いて割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。なお、流動負債に記載している、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2024/06/26 10:24