東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,486,366 | 2,433,300 |
| 減価償却費 | 525,068 | 593,769 |
| のれん償却額 | 33,022 | 40,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 483,701 | 620,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,681 | -107,851 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -357,336 | -147,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 100,573 | 111,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493,945 | -332,369 |
| 支払利息 | 567,835 | 414,275 |
| 為替差損益（△は益） | 468,970 | -62,331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,043 | 162,334 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,920 | 363,728 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121,333 | 623,844 |
| 移転費用 | 16,976 | 97,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,156,963 | 7,262,842 |
| 映像使用権の増減額（△は増加） | 5,402,656 | － |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -386,738 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 545,489 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 10,742 | -177,559 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 452,967 | -3,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,337,834 | -1,887,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 312,554 | -77,265 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -478,165 | 175,299 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -205,700 | -56,436 |
| その他 | 317,607 | -164,606 |
| 小計 | 6,264,266 | 10,427,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498,240 | 353,765 |
| 利息の支払額 | -559,625 | -403,694 |
| 移転費用の支払額 | -213,039 | -64,276 |
| 法人税等の支払額 | -2,458,793 | -3,642,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,531,048 | 6,670,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,568,974 | -6,558,486 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,629,206 | 6,058,984 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,717 | -625,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,556 | 6,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,086 | -69,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501,026 | -777,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 435,702 | 314,150 |
| 貸付けによる支出 | -600,000 | -1,888,762 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 40,000 |
| その他の支出 | -74,309 | -80,618 |
| その他の収入 | 96,032 | 124,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885,545 | -3,456,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 105,243,249 | 51,336,650 |
| 短期借入金の返済による支出 | -102,413,249 | -57,448,274 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -83,493 |
| 自己株式の処分による収入 | 60,495 | 83,435 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -418,860 |
| 配当金の支払額 | -455,367 | -638,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,435,105 | -7,168,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -525,736 | -251,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,554,872 | -4,205,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,431,728 | 33,037,601 |
| 新規連結に伴う現金同等物の増加額 | 51,000 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,037,601 | 28,832,051 |
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