東北新社（2329）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 55億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -15億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 914 | -506 | -684 | 408 | -440 | 30,899 | 通期 | 3,404 | -836 | -5,458 | 2,568 | -602 | 28,266 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 850 | -316 | -446 | 534 | -188 | 28,206 | 通期 | 1,524 | -968 | -1,589 | 555 | -497 | 27,198 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,184 | 831 | -1,039 | 3,015 | -897 | 29,133 | 通期 | 3,415 | 228 | -1,629 | 3,643 | -1,420 | 29,183 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,394 | -318 | -1,237 | 1,076 | -286 | 28,999 | 通期 | 1,154 | -2,988 | -1,694 | -1,834 | -2,865 | 25,636 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,853 | -395 | -1,004 | 3,458 | -568 | 28,061 | 通期 | 3,689 | -614 | -1,248 | 3,075 | -1,225 | 27,450 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,682 | 202 | -697 | 4,884 | -346 | 31,621 | 通期 | 4,424 | 105 | -1,052 | 4,529 | -1,017 | 30,866 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,183 | -158 | -510 | 4,025 | -270 | 34,456 | 通期 | 5,137 | -2,103 | -983 | 3,034 | -852 | 33,037 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,011 | -694 | -967 | 2,317 | -585 | 34,604 | 通期 | 4,655 | -1,223 | -1,341 | 3,432 | -1,621 | 35,288 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,512 | 2,614 | -1,226 | 7,126 | -297 | 41,274 | 通期 | 6,087 | 4,062 | -2,173 | 10,149 | -637 | 43,343 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,463 | 5,834 | -4,666 | 8,297 | -159 | 47,310 | 通期 | 44 | 23,200 | -6,631 | 23,244 | -380 | 59,809 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -1,567 | 5,502 | -2,059 | 3,935 | -82 | 61,894 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 25億6796万
- 2017年3月（連） -78.37%
- 5億5539万
- 2018年3月（連） +555.93%
- 36億4300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -18億3400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 30億7500万
- 2021年3月（連） +47.28%
- 45億2900万
- 2022年3月（連） -33.01%
- 30億3400万
- 2023年3月（連） +13.12%
- 34億3200万
- 2024年3月（連） +195.72%
- 101億4900万
- 2025年3月（連） +129.03%
- 232億4400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.68%
- 2017年3月（連）
- 2.38%
- 2018年3月（連）
- 5.35%
- 2019年3月（連）
- 1.85%
- 2020年3月（連）
- 6.16%
- 2021年3月（連）
- 8.37%
- 2022年3月（連）
- 9.74%
- 2023年3月（連）
- 8.32%
- 2024年3月（連）
- 11.52%
- 2025年3月（連）
- 0.1%
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