東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,765 | 787 |
| 減価償却費 | 468 | 580 |
| のれん償却額 | 55 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -73 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,463 | 5,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,597 | 171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505 | -1,885 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -142 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 23 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 333 | 230 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -174 | 264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | -422 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | -4 | -24 |
| その他 | -223 | 290 |
| 小計 | 4,446 | 5,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 97 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -735 | -744 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,853 | 4,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298 | -294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -52 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,929 | -2,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,293 | 2,611 |
| その他 | -189 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395 | 202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | 200 |
| 配当金の支払額 | -719 | -719 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -18 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15 | － |
| リース債務の返済による支出 | -153 | -154 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,004 | -697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,424 | 4,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,450 | 31,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
