東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,814 | 1,765 |
| 減価償却費 | 420 | 468 |
| 減損損失 | 2,341 | － |
| のれん償却額 | 99 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -91 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,607 | 4,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137 | -1,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,619 | -505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -142 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 324 | 333 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -46 | -174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 89 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | -10 | -4 |
| その他 | 358 | -217 |
| 小計 | 2,551 | 4,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 122 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,270 | -735 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,394 | 3,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130 | -298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -270 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,186 | -4,929 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,240 | 5,293 |
| その他 | -68 | -189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -130 |
| 配当金の支払額 | -1,033 | -719 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -11 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15 |
| リース債務の返済による支出 | -180 | -153 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,237 | -1,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -183 | 2,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,636 | 28,061 |
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