東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,878 | -1,814 |
| 減価償却費 | 508 | 420 |
| 減損損失 | － | 2,341 |
| のれん償却額 | 99 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -77 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102 | 26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -544 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,615 | 2,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,685 | -137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,026 | -1,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 36 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -689 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,375 | 324 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -151 | -46 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95 | 0 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 4 | -10 |
| その他 | 513 | 358 |
| 小計 | 2,697 | 2,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 108 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -674 | -1,270 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184 | 1,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -858 | -130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 786 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -156 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,328 | -3,186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,465 | 3,240 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 972 | － |
| その他 | -165 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 831 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -854 | -1,033 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -269 | -180 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,039 | -1,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,935 | -183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,133 | 28,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
