東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,215 | 2,878 |
| 減価償却費 | 501 | 508 |
| のれん償却額 | 99 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -81 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -454 | -102 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,001 | 2,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -609 | -1,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,998 | -2,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 37 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -689 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -66 | 1,375 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -40 | -151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -114 | -95 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 128 | 4 |
| その他 | 660 | 513 |
| 小計 | 1,246 | 2,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 134 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -563 | -674 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849 | 2,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178 | -858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -39 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,585 | -3,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,530 | 3,465 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 972 |
| その他 | -124 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315 | 831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650 | 100 |
| 配当金の支払額 | -764 | -854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -301 | -269 |
| その他 | -30 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445 | -1,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59 | 1,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,206 | 29,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
