東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 996,602 | 2,215,255 |
| 減価償却費 | 524,067 | 501,272 |
| のれん償却額 | 55,833 | 99,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -875 | -15,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,772 | 22,366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -113,712 | -27,517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,617 | 20,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,342 | -82,665 |
| 支払利息 | 24,805 | 7,218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 64,444 | -454,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 971,730 | 1,001,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -582,508 | -609,030 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | -25,795 | 128,297 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 307,086 | -40,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -840,195 | -1,998,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -673,335 | -114,031 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 513,058 | -66,530 |
| その他 | -135,626 | 660,036 |
| 小計 | 1,053,082 | 1,246,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,058 | 123,919 |
| 利息の支払額 | -25,261 | -7,188 |
| 法人税等の支払額 | -455,439 | -563,447 |
| 法人税等の還付額 | 232,667 | 49,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,107 | 849,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,036,516 | -3,585,122 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,981,802 | 3,530,381 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,771 | -178,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 51,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,417 | -9,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -341 | -216 |
| その他 | -11,162 | -124,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,350 | -315,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 920,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -319,786 | -301,690 |
| 配当金の支払額 | -764,125 | -764,125 |
| その他 | -20,000 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683,912 | -445,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,253 | -147,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,902 | -59,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,899,258 | 28,206,071 |
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