東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,518,184 | 996,602 |
| 減価償却費 | 540,726 | 524,067 |
| のれん償却額 | 55,833 | 55,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,775 | -875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,584 | -8,772 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,186 | -113,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,422 | 46,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,645 | -70,342 |
| 支払利息 | 40,237 | 24,805 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,360 | 64,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,996,664 | 971,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 310,835 | -582,508 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 8,885 | -25,795 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,228 | 307,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475,076 | -840,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 202,382 | -673,335 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 933,390 | 513,058 |
| その他 | 527,175 | -135,626 |
| 小計 | 6,617,602 | 1,053,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,943 | 109,058 |
| 利息の支払額 | -40,211 | -25,261 |
| 法人税等の支払額 | -1,433,554 | -455,439 |
| 法人税等の還付額 | － | 232,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,241,779 | 914,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,841,112 | -4,036,516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,859,503 | 3,981,802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,847 | -419,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,880 | -20,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -341 |
| その他 | -207,964 | -11,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,476 | -506,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | 920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -364,667 | -319,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -629,280 | -764,125 |
| その他 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386,028 | -683,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,905 | 22,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,303,425 | -253,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,046,279 | 30,899,258 |
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