東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,885,317 | 2,518,184 |
| 減価償却費 | 578,666 | 540,726 |
| のれん償却額 | 62,833 | 55,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 828 | 1,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,141 | 43,584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 104,331 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,188 | -6,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 53,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,739 | -60,645 |
| 支払利息 | 49,478 | 40,237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,094 | -58,360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 477 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,934 | 1,996,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -952,854 | 310,835 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 4,932 | 8,885 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,660 | -15,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -967,279 | -475,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,730 | 202,382 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -686,265 | 933,390 |
| その他 | -38,115 | 527,175 |
| 小計 | 1,831,012 | 6,617,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,080 | 97,943 |
| 利息の支払額 | -49,823 | -40,211 |
| 法人税等の支払額 | -2,406,185 | -1,433,554 |
| 法人税等の還付額 | 49,790 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -474,124 | 5,241,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,878,128 | -3,841,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,203,016 | 3,859,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,253 | -63,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,231 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,616 | -17,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -210 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,918 | － |
| その他 | -41,436 | -207,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,661 | -271,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | 1,400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -384,058 | -364,667 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -629,280 | -629,280 |
| その他 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,660 | 386,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153,066 | -52,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,264 | 5,303,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,005,172 | 35,046,279 |
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