東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,558,851 | 3,885,317 |
| 減価償却費 | 521,947 | 578,666 |
| のれん償却額 | 62,833 | 62,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,988 | 828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,354 | 30,141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,317 | 104,331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,968 | -1,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,280 | -62,739 |
| 支払利息 | 77,035 | 49,478 |
| 支払手数料 | 20,000 | 20,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142,118 | -82,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 178,617 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 361,365 | 477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,559,458 | 10,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 240,676 | -952,854 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 79,110 | 4,932 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -138,331 | -13,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,015,125 | -967,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,042 | -92,730 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,183 | -686,265 |
| その他 | -286,604 | -58,115 |
| 小計 | 5,138,207 | 1,831,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,959 | 101,080 |
| 利息の支払額 | -76,864 | -49,823 |
| 法人税等の支払額 | -1,038,843 | -2,406,185 |
| 法人税等の還付額 | 193,244 | 49,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,301,703 | -474,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,098,476 | -3,878,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,956,001 | 4,203,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,747 | -130,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,752 | -23,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -288,725 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309,306 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 17,918 |
| その他 | -112,302 | -41,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750,696 | 150,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,200,000 | 3,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500,000 | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -351,663 | -384,058 |
| 配当金の支払額 | -629,281 | -629,280 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,241 | － |
| その他 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 693,813 | 366,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,638 | 153,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,262,459 | 196,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,557,809 | 36,820,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,820,269 | 35,005,172 |
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