東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,647,560 | 3,558,851 |
| 減価償却費 | 390,997 | 521,947 |
| 減損損失 | 50,857 | － |
| のれん償却額 | 66,833 | 62,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 384 | 2,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,133 | 45,354 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,214 | 22,317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88,227 | 5,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,293 | -50,280 |
| 支払利息 | 96,221 | 77,035 |
| 支払手数料 | 85,500 | 20,000 |
| 為替差損益（△は益） | -31,639 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -296,014 | -142,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,064 | 178,617 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 361,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,294,334 | 2,559,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -572,657 | 240,676 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 93,129 | 79,110 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -20,668 | -138,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400,953 | -2,015,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,224 | -30,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120,607 | -57,042 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -175,803 | 91,183 |
| その他 | 118,369 | -256,452 |
| 小計 | 5,869,599 | 5,138,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,516 | 85,959 |
| 利息の支払額 | -95,349 | -76,864 |
| 法人税等の支払額 | -2,643,189 | -1,038,843 |
| 法人税等の還付額 | 28,926 | 193,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,207,502 | 4,301,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,680,672 | -4,098,476 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,543,566 | 3,956,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,774 | -483,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,260 | -22,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,576 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -288,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 273 | 309,306 |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,500 | 10,000 |
| その他 | 23,020 | -112,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,824 | -750,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 4,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,500,000 | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -178,264 | -351,663 |
| 配当金の支払額 | -764,127 | -629,281 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5,241 |
| その他 | -85,500 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,108 | 693,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,008 | 17,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,119,795 | 4,262,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,095,785 | 40,215,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,215,580 | 36,820,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
