東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,993,736 | 3,647,560 |
| 減価償却費 | 352,880 | 390,997 |
| 減損損失 | － | 50,857 |
| のれん償却額 | 79,344 | 66,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,537 | 384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,624 | -56,133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,525 | 16,214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75,939 | -88,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,182 | -47,293 |
| 支払利息 | 95,903 | 96,221 |
| 支払手数料 | － | 85,500 |
| 為替差損益（△は益） | 28,628 | -31,639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,339 | -296,014 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,315 | 2,064 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102,490 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,042,514 | 2,294,334 |
| 映像使用権の増減額（△は増加） | -1,108,552 | -556,409 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -1,099,977 | -41,512 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -87,446 | 25,264 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | -70,337 | 93,129 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 22,488 | -20,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,484,517 | 400,953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 361 | 15,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,714 | -120,607 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 300,535 | -175,803 |
| その他 | -85,745 | 118,369 |
| 小計 | 5,707,236 | 5,869,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,009 | 47,516 |
| 利息の支払額 | -98,507 | -95,349 |
| その他 | 1,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,031,337 | -2,643,189 |
| 法人税等の還付額 | 598,897 | 28,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,246,798 | 3,207,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,357,019 | -3,680,672 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,152,155 | 3,543,566 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,208 | -31,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,251 | -26,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,783 | 1,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,069 | 273 |
| 貸付けによる支出 | -207,500 | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 12,500 |
| その他 | 34,454 | 23,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,576 | -182,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,300,000 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -2,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -152,737 | -178,264 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -629,282 | -764,127 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,360 | － |
| その他 | － | -85,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,586 | 72,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67,971 | 23,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,785,837 | 3,119,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,316,816 | 32,102,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,102,653 | 40,215,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
