東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 787 | 2,194 |
| 減価償却費 | 580 | 580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -57 |
| 支払利息 | 4 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,685 | 4,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 171 | 1,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,885 | -1,470 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -196 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 | -136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | -67 | -771 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 230 | 53 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 264 | -57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -422 | -134 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | -24 | -19 |
| その他 | 358 | -963 |
| 小計 | 5,324 | 4,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 80 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -744 | -631 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,682 | 4,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294 | -220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 425 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -50 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,450 | -1,970 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,611 | 1,989 |
| その他 | 21 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 202 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 150 |
| 配当金の支払額 | -719 | -494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -140 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -697 | -510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,170 | 3,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,866 | 34,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
