東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,194 | 2,399 |
| 減価償却費 | 580 | 603 |
| のれん償却額 | － | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -69 |
| 支払利息 | 5 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,619 | 5,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,003 | -613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,470 | -2,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | -141 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | -124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101 | -108 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 1 |
| 出資金運用損益（△は益） | -771 | -320 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53 | 503 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -57 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134 | -266 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | -19 | 56 |
| その他 | -963 | -667 |
| 小計 | 4,702 | 3,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 89 |
| 利息の支払額 | -5 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -631 | -878 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,183 | 3,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -12 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,970 | -2,406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,989 | 2,371 |
| その他 | 94 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -171 |
| 配当金の支払額 | -494 | -854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -18 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -117 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510 | -967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,590 | 1,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,037 | 34,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
