東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 16:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,399 | 1,913 |
| 減価償却費 | 603 | 639 |
| のれん償却額 | 84 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -139 |
| 支払利息 | 8 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73 | 92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,356 | 5,186 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -613 | -1,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,965 | -922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | -163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -124 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -108 | -88 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | 10 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -640 |
| 出資金運用損益（△は益） | -320 | 6 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 608 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 503 | 659 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -9 | -80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -266 | -48 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 56 | -1 |
| その他 | -667 | 448 |
| 小計 | 3,807 | 5,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 152 |
| 利息の支払額 | -9 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -878 | -784 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,011 | 4,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -573 | -253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -44 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,406 | -2,542 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,371 | 2,637 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 994 |
| その他 | -13 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -694 | 2,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -171 | -171 |
| 配当金の支払額 | -854 | -854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -174 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -967 | -1,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,567 | 5,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,288 | 41,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
