東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 16:38
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,913 | 3,137 |
| 減価償却費 | 639 | 426 |
| 減損損失 | － | 205 |
| のれん償却額 | 126 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -173 |
| 支払利息 | 16 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 92 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,041 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,186 | 4,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,419 | -797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -922 | -1,210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163 | -153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88 | -139 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,065 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -640 | -4,141 |
| 出資金運用損益（△は益） | 6 | -1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 608 | 127 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 659 | 499 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -80 | -19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | -340 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | -1 | -12 |
| その他 | 448 | -628 |
| 小計 | 5,154 | 2,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 191 |
| 利息の支払額 | -16 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -784 | -635 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,512 | 2,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253 | -140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,909 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -19 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,542 | -2,713 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,637 | 2,754 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 2,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 994 | 2,334 |
| その他 | -4 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,614 | 5,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -171 | -171 |
| 配当金の支払額 | -854 | -4,359 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -174 | -104 |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,226 | -4,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | 259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,986 | 3,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,274 | 47,310 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 74 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
