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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,137	4,013
減価償却費	426	252
減損損失	205	－
のれん償却額	84	84
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-5	-11
受取利息及び受取配当金	-173	-378
支払利息	4	3
持分法による投資損益（△は益）	7	-14
固定資産売却損益（△は益）	-14	-2,098
売上債権の増減額（△は増加）	4,342	3,756
棚卸資産の増減額（△は増加）	-797	-1,749
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,210	-1,991
投資有価証券売却損益（△は益）	-347	-22
賞与引当金の増減額（△は減少）	-153	-204
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-13	-36
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-139	33
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	8	-104
投資有価証券評価損益（△は益）	2,065	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-4,141	-63
前受金の増減額（△は減少）	499	652
前渡金の増減額（△は増加）	-19
未払消費税等の増減額（△は減少）	-340	1
繰延消費税等の増減額（△は増加）	-12	21
その他	-421	-88
小計	2,989	2,055
利息及び配当金の受取額	191	481
利息の支払額	-4	-3
法人税等の支払額	-635	-2,842
法人税等の還付額	5	27
特別退職金の支払額	-81	-1,285
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,463	-1,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-140	-71
有形固定資産の売却による収入	18	2,887
投資有価証券の取得による支出	-65
投資有価証券の売却による収入	1,257	250
無形固定資産の取得による支出	-19	-11
定期預金の預入による支出	-2,713	-100
定期預金の払戻による収入	2,754	2,546
短期貸付金の回収による収入	2,400	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,334	－
その他	7	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,834	5,502
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-2
長期借入金の返済による支出	-171	－
配当金の支払額	-4,359	-1,920
非支配株主への配当金の支払額	-29	-26
リース債務の返済による支出	-104	-110
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,666	-2,059
現金及び現金同等物に係る換算差額	259	209
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,891	2,084
現金及び現金同等物の中間期末残高	47,310	61,894
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	74	－

東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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