東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,555,314 | 4,806,785 |
| 減価償却費 | 1,060,084 | 1,029,547 |
| のれん償却額 | 133,652 | 199,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,407 | -8,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,550 | -16,472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -86,942 | -9,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 562,342 | -244,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,438 | -158,417 |
| 支払利息 | 48,963 | 17,724 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89,516 | -516,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -613,046 | -1,806,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -680,582 | 327,059 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 23,895 | 201,719 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 331,115 | 10,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 929,170 | -1,652,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -578,354 | -9,483 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -561,434 | -480,974 |
| その他 | -1,182,651 | 495,762 |
| 小計 | 3,760,714 | 2,185,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,903 | 199,624 |
| 利息の支払額 | -49,395 | -17,673 |
| 法人税等の支払額 | -713,668 | -893,524 |
| 法人税等の還付額 | 249,717 | 49,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,404,271 | 1,523,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,815,384 | -6,845,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,108,876 | 6,846,086 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -568,575 | -423,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,129 | 51,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,827 | -74,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -365,383 | -326,168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -90,452 | － |
| その他 | -78,689 | -197,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836,306 | -968,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,540,000 | -190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -633,392 | -604,967 |
| 配当金の支払額 | -764,125 | -764,125 |
| その他 | -20,000 | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,457,518 | -1,589,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,064 | -34,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,887,488 | -1,067,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,265,673 | 27,197,937 |
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