有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,806 | 4,471 |
減価償却費 | 1,029 | 982 |
減損損失 | - | 37 |
のれん償却額 | 199 | 199 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -158 | -172 |
支払利息 | 17 | 12 |
持分法による投資損益(△は益) | -516 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -544 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,806 | 1,299 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 327 | -899 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,652 | -1,484 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -16 | -8 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9 | 30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -244 | 810 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -689 |
前受金の増減額(△は減少) | -480 | 1,101 |
前渡金の増減額(△は増加) | 10 | -144 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9 | 48 |
繰延消費税等の増減額(△は増加) | 201 | -2 |
その他 | 495 | -723 |
小計 | 2,185 | 4,317 |
利息及び配当金の受取額 | 199 | 221 |
利息の支払額 | -17 | -12 |
法人税等の支払額 | -893 | -1,142 |
法人税等の還付額 | 49 | 32 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,523 | 3,415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -423 | -1,256 |
有形固定資産の売却による収入 | 51 | 786 |
投資有価証券の取得による支出 | -326 | -29 |
無形固定資産の取得による支出 | -74 | -164 |
定期預金の預入による支出 | -6,845 | -6,569 |
定期預金の払戻による収入 | 6,846 | 6,650 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 972 |
その他 | -197 | -162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -968 | 228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -190 | -310 |
配当金の支払額 | -764 | -854 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -11 |
リース債務の返済による支出 | -604 | -448 |
その他 | -30 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,589 | -1,629 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,067 | 1,985 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,197 | 29,183 |