東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,806 | 4,471 |
| 減価償却費 | 1,029 | 982 |
| 減損損失 | － | 37 |
| のれん償却額 | 199 | 199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -172 |
| 支払利息 | 17 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -516 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,806 | 1,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 327 | -899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,652 | -1,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -244 | 810 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -689 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -480 | 1,101 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10 | -144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | 48 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 201 | -2 |
| その他 | 495 | -723 |
| 小計 | 2,185 | 4,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 221 |
| 利息の支払額 | -17 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -893 | -1,142 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,523 | 3,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -423 | -1,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -326 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -164 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,845 | -6,569 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,846 | 6,650 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 972 |
| その他 | -197 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -968 | 228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190 | -310 |
| 配当金の支払額 | -764 | -854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -11 |
| リース債務の返済による支出 | -604 | -448 |
| その他 | -30 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,589 | -1,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,067 | 1,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,197 | 29,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
