キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,471 | 118 |
減価償却費 | 982 | 1,007 |
減損損失 | 37 | 3,087 |
のれん償却額 | 199 | 155 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -172 | -172 |
支払利息 | 12 | 10 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | -126 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -544 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,299 | -576 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -899 | 756 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,484 | -708 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -982 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 | 86 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 30 | 21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 810 | 316 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -689 | - |
前受金の増減額(△は減少) | 1,101 | -336 |
前渡金の増減額(△は増加) | -144 | 36 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 48 | -93 |
繰延消費税等の増減額(△は増加) | -2 | 26 |
その他 | -723 | 421 |
小計 | 4,317 | 3,042 |
利息及び配当金の受取額 | 221 | 202 |
利息の支払額 | -12 | -10 |
法人税等の支払額 | -1,142 | -2,089 |
法人税等の還付額 | 32 | 10 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,415 | 1,154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,256 | -2,162 |
有形固定資産の売却による収入 | 786 | 13 |
投資有価証券の取得による支出 | -29 | -587 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,050 |
無形固定資産の取得による支出 | -164 | -419 |
定期預金の預入による支出 | -6,569 | -6,236 |
定期預金の払戻による収入 | 6,650 | 6,372 |
子会社株式の取得による支出 | - | -800 |
関係会社株式の売却による収入 | 972 | - |
その他 | -162 | -217 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 228 | -2,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -310 | -230 |
配当金の支払額 | -854 | -1,033 |
非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -18 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -54 |
リース債務の返済による支出 | -448 | -352 |
その他 | -5 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,629 | -1,694 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,985 | -3,546 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,183 | 25,636 |