キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 118 | 3,220 |
| 減価償却費 | 1,007 | 1,027 |
| 減損損失 | 3,087 | － |
| のれん償却額 | 155 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -188 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126 | 300 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -576 | 1,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 756 | -675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -708 | 130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -982 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 316 | -119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -336 | -729 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 36 | -263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93 | 394 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 26 | 18 |
| その他 | 421 | -99 |
| 小計 | 3,042 | 4,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 220 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -2,089 | -1,440 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154 | 3,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,162 | -711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -587 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,050 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -419 | -404 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,236 | -5,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,372 | 5,858 |
| 子会社株式の取得による支出 | -800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -18 |
| その他 | -217 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,988 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230 | -230 |
| 配当金の支払額 | -1,033 | -719 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -11 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -54 | － |
| リース債務の返済による支出 | -352 | -298 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,694 | -1,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,546 | 1,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,636 | 27,450 |
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