東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 12:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,220 | 2,059 |
| 減価償却費 | 1,027 | 1,205 |
| 減損損失 | － | 536 |
| のれん償却額 | 111 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -138 |
| 支払利息 | 8 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 300 | 173 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,928 | 801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -675 | 2,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130 | -2,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | -258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -119 | -374 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 54 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -729 | -113 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -263 | 295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 394 | -256 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 18 | 16 |
| その他 | -99 | 1,246 |
| 小計 | 4,894 | 5,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 158 |
| 利息の支払額 | -8 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,440 | -1,423 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,689 | 4,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -711 | -689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -404 | -133 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,222 | -2,716 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,858 | 3,248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -18 | － |
| その他 | -134 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -614 | 105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230 | － |
| 配当金の支払額 | -719 | -719 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -18 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15 | － |
| リース債務の返済による支出 | -298 | -309 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,248 | -1,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,813 | 3,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,450 | 30,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
