キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,059 | 5,012 |
| 減価償却費 | 1,205 | 1,114 |
| 減損損失 | 536 | 488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -118 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 173 | -252 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 801 | -379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,396 | 842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,041 | 1,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -258 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -374 | -165 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 53 |
| 出資金運用損益（△は益） | -108 | -926 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -113 | 92 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 295 | -302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -256 | -9 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 16 | -61 |
| その他 | 1,354 | -403 |
| 小計 | 5,689 | 6,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 142 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,423 | -1,221 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,424 | 5,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -689 | -601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 676 | 141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -95 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,716 | -2,537 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,248 | 2,428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,506 |
| その他 | -221 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105 | -2,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -60 |
| 配当金の支払額 | -719 | -494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -143 |
| リース債務の返済による支出 | -309 | -259 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,052 | -983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,415 | 2,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,866 | 33,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
