東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,528,795 | 4,555,314 |
| 減価償却費 | 1,077,798 | 1,060,084 |
| のれん償却額 | 111,667 | 133,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,564 | -4,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,629 | 31,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,429 | -86,942 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 142,111 | 562,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,123 | -118,438 |
| 支払利息 | 74,756 | 48,963 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,558 | -89,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,047,886 | -613,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 677,561 | -680,582 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 37,149 | 23,895 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -313,567 | 331,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,383,247 | 929,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 543,917 | -578,354 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 653,495 | -561,434 |
| その他 | 589,673 | -1,182,651 |
| 小計 | 8,682,797 | 3,760,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,782 | 156,903 |
| 利息の支払額 | -74,724 | -49,395 |
| 法人税等の支払額 | -2,207,108 | -713,668 |
| 法人税等の還付額 | － | 249,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,540,746 | 3,404,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,512,212 | -7,815,384 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,823,406 | 8,108,876 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,064 | -568,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,422 | 7,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,265 | -33,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,197,843 | -365,383 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -90,452 |
| その他 | -234,650 | -78,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,463,208 | -836,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | -3,540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -701,260 | -633,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -629,280 | -764,125 |
| その他 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,850,585 | -5,457,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183,354 | 2,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,410,307 | -2,887,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,153,161 | 28,265,673 |
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