東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,518,955 | 5,528,795 |
| 減価償却費 | 1,162,464 | 1,077,798 |
| 減損損失 | 318,862 | － |
| のれん償却額 | 118,667 | 111,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,350 | 3,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,612 | -34,629 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -630,566 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,495 | 16,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 861,753 | 142,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,753 | -98,123 |
| 支払利息 | 107,015 | 74,756 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -165,578 | 7,558 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 477 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,139 | 1,047,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 682,825 | 677,561 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 33,105 | 37,149 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 29,028 | -313,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,988,875 | -1,383,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,502 | 543,917 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -329,751 | 653,495 |
| その他 | -370,576 | 589,673 |
| 小計 | 4,934,871 | 8,682,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139,300 | 139,782 |
| 利息の支払額 | -107,389 | -74,724 |
| 法人税等の支払額 | -3,636,465 | -2,207,108 |
| 法人税等の還付額 | 49,790 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,380,106 | 6,540,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,275,619 | -7,512,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,783,812 | 7,823,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,575 | -314,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,916 | 2,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,749 | -30,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -740 | -2,197,843 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,982 | － |
| その他 | -136,730 | -234,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,295 | -2,463,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,400,000 | -1,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -755,169 | -701,260 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -629,280 | -629,280 |
| その他 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,804,450 | -2,850,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236,992 | 183,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,066,054 | 1,410,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,742,853 | 31,153,161 |
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