有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,518,955 | 5,528,795 |
減価償却費 | 1,162,464 | 1,077,798 |
減損損失 | 318,862 | - |
のれん償却額 | 118,667 | 111,667 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,350 | 3,564 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,612 | -34,629 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -630,566 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,495 | 16,429 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 861,753 | 142,111 |
受取利息及び受取配当金 | -100,753 | -98,123 |
支払利息 | 107,015 | 74,756 |
持分法による投資損益(△は益) | -165,578 | 7,558 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 477 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -347,139 | 1,047,886 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 682,825 | 677,561 |
繰延消費税等の増減額(△は増加) | 33,105 | 37,149 |
前渡金の増減額(△は増加) | 29,028 | -313,567 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,988,875 | -1,383,247 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -29,502 | 543,917 |
前受金の増減額(△は減少) | -329,751 | 653,495 |
その他 | -370,576 | 589,673 |
小計 | 4,934,871 | 8,682,797 |
利息及び配当金の受取額 | 139,300 | 139,782 |
利息の支払額 | -107,389 | -74,724 |
法人税等の支払額 | -3,636,465 | -2,207,108 |
法人税等の還付額 | 49,790 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,380,106 | 6,540,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,275,619 | -7,512,212 |
定期預金の払戻による収入 | 7,783,812 | 7,823,406 |
有形固定資産の取得による支出 | -215,575 | -314,064 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,916 | 2,422 |
無形固定資産の取得による支出 | -62,749 | -30,265 |
投資有価証券の取得による支出 | -740 | -2,197,843 |
貸付金の回収による収入 | 17,982 | - |
その他 | -136,730 | -234,650 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,295 | -2,463,208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,400,000 | -1,500,000 |
リース債務の返済による支出 | -755,169 | -701,260 |
自己株式の取得による支出 | - | -44 |
配当金の支払額 | -629,280 | -629,280 |
その他 | -20,000 | -20,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,804,450 | -2,850,585 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236,992 | 183,354 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,066,054 | 1,410,307 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,742,853 | 31,153,161 |