東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,335,526 | 6,518,955 |
| 減価償却費 | 1,102,289 | 1,162,464 |
| 減損損失 | － | 318,862 |
| のれん償却額 | 125,667 | 118,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,301 | 2,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,177 | 37,612 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,579 | -630,566 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,050 | 24,495 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 861,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,053 | -100,753 |
| 支払利息 | 156,897 | 107,015 |
| 支払手数料 | 20,000 | 20,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -228,423 | -165,578 |
| 固定資産除却損 | 24,359 | 1,906 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 149,525 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 364,173 | 477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,745,197 | -347,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,788,318 | 682,825 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 44,540 | 33,105 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -81,395 | 29,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,755,326 | -2,988,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,862 | -29,502 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 739,714 | -329,751 |
| その他 | -322,882 | -392,482 |
| 小計 | 10,319,100 | 4,934,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,776 | 139,300 |
| 利息の支払額 | -157,000 | -107,389 |
| 法人税等の支払額 | -1,663,238 | -3,636,465 |
| 法人税等の還付額 | 193,244 | 49,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,818,883 | 1,380,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,233,985 | -7,275,619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,564,545 | 7,783,812 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -670,316 | -215,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,142 | 10,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,934 | -62,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -951,106 | -740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 897,082 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 17,982 |
| その他 | 35,793 | -136,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,779 | 121,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,821,000 | -5,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -728,767 | -755,169 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -629,281 | -629,280 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,241 | － |
| その他 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,204,308 | -6,804,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,303 | 236,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,251,099 | -5,066,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,808,908 | 29,742,853 |
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