東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,950,747 | 6,335,526 |
| 減価償却費 | 883,692 | 1,102,289 |
| 減損損失 | 224,096 | － |
| のれん償却額 | 129,667 | 125,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,050 | 10,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,362 | 41,177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,423 | 29,579 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -62,194 | 16,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,556 | -89,053 |
| 支払利息 | 201,883 | 156,897 |
| 支払手数料 | 85,500 | 20,000 |
| 為替差損益（△は益） | -31,639 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -349,458 | -228,423 |
| 固定資産除却損 | 143,462 | 24,359 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 46,546 | 149,525 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120,434 | 364,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,317,165 | 2,745,197 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 111,621 | 44,540 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 124,593 | -81,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,517,726 | 1,788,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,498 | -2,755,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,999 | 102,862 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -641,589 | 739,714 |
| その他 | 517,899 | -322,882 |
| 小計 | 8,500,604 | 10,319,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,108 | 126,776 |
| 利息の支払額 | -201,566 | -157,000 |
| 法人税等の支払額 | -3,297,395 | -1,663,238 |
| 法人税等の還付額 | 28,926 | 193,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,165,678 | 8,818,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,564,262 | -5,233,985 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,278,952 | 5,564,545 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,988 | -670,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,064 | 1,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,874 | -88,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83,654 | -951,106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,928 | 897,082 |
| 貸付けによる支出 | -32,500 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,500 | 10,000 |
| その他 | -49,675 | 35,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,509 | -465,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,700,000 | 5,679,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,500,000 | -10,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -509,040 | -728,767 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -18 |
| 配当金の支払額 | -764,127 | -629,281 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -5,241 |
| その他 | -85,500 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,158,682 | -6,204,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,463 | 102,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,537,976 | 2,251,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,095,785 | 32,557,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,557,809 | 34,808,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
