東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,333,425 | 5,950,747 |
| 減価償却費 | 740,105 | 883,692 |
| 減損損失 | － | 224,096 |
| のれん償却額 | 158,691 | 129,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156,221 | 6,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,146 | 23,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,278 | 16,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,758 | -62,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120,139 | -92,556 |
| 支払利息 | 187,670 | 201,883 |
| 支払手数料 | － | 85,500 |
| 為替差損益（△は益） | -931 | -31,639 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115,868 | -349,458 |
| 固定資産除却損 | 2,325 | 143,462 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,822 | 46,546 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166,489 | 120,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,207,453 | -1,317,165 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | -61,828 | 111,621 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 291,969 | 124,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,474,893 | 2,517,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,113,117 | -86,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98,012 | -21,999 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 794,131 | -641,589 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -107,541 | -105,937 |
| その他 | -163,363 | 623,836 |
| 小計 | 10,850,803 | 8,500,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,478 | 135,108 |
| 利息の支払額 | -190,203 | -201,566 |
| その他 | 1,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,815,206 | -3,297,395 |
| 法人税等の還付額 | 598,897 | 28,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,566,269 | 5,165,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,422,895 | -4,564,262 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,336,809 | 4,278,952 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,116 | -141,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,009 | 4,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,190 | -47,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,809 | -83,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,078 | 88,928 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -5,265 | － |
| 貸付けによる支出 | -375,000 | -32,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | 12,500 |
| その他 | 31,817 | -49,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,561 | -535,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,300,000 | 4,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,020,000 | -12,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -319,119 | -509,040 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -13 |
| 配当金の支払額 | -629,282 | -764,127 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,360 | － |
| その他 | － | -85,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 826,204 | -9,158,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111,942 | -9,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,778,969 | -4,537,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,316,816 | 37,095,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,095,785 | 32,557,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
