有価証券報告書-第50期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,333,425 | 5,950,747 |
減価償却費 | 740,105 | 883,692 |
減損損失 | - | 224,096 |
のれん償却額 | 158,691 | 129,667 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 156,221 | 6,050 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23,146 | 23,362 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -28,278 | 16,423 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -44,758 | -62,194 |
受取利息及び受取配当金 | -120,139 | -92,556 |
支払利息 | 187,670 | 201,883 |
支払手数料 | - | 85,500 |
為替差損益(△は益) | -931 | -31,639 |
持分法による投資損益(△は益) | -115,868 | -349,458 |
固定資産除却損 | 2,325 | 143,462 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11,822 | 46,546 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 166,489 | 120,434 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,207,453 | -1,317,165 |
繰延消費税等の増減額(△は増加) | -61,828 | 111,621 |
前渡金の増減額(△は増加) | 291,969 | 124,593 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,474,893 | 2,517,726 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,113,117 | -86,498 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -98,012 | -21,999 |
前受金の増減額(△は減少) | 794,131 | -641,589 |
預り金の増減額(△は減少) | -107,541 | -105,937 |
その他 | -163,363 | 623,836 |
小計 | 10,850,803 | 8,500,604 |
利息及び配当金の受取額 | 120,478 | 135,108 |
利息の支払額 | -190,203 | -201,566 |
その他 | 1,500 | - |
法人税等の支払額 | -1,815,206 | -3,297,395 |
法人税等の還付額 | 598,897 | 28,926 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,566,269 | 5,165,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,422,895 | -4,564,262 |
定期預金の払戻による収入 | 4,336,809 | 4,278,952 |
有形固定資産の取得による支出 | -155,116 | -141,988 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,009 | 4,064 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,190 | -47,874 |
投資有価証券の取得による支出 | -32,809 | -83,654 |
投資有価証券の売却による収入 | 111,078 | 88,928 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -5,265 | - |
貸付けによる支出 | -375,000 | -32,500 |
貸付金の回収による収入 | 15,000 | 12,500 |
その他 | 31,817 | -49,675 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,561 | -535,509 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,300,000 | 4,700,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,020,000 | -12,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -500,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -319,119 | -509,040 |
自己株式の取得による支出 | -33 | -13 |
配当金の支払額 | -629,282 | -764,127 |
少数株主からの払込みによる収入 | 4,000 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -9,360 | - |
その他 | - | -85,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 826,204 | -9,158,682 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111,942 | -9,463 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,778,969 | -4,537,976 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,316,816 | 37,095,785 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,095,785 | 32,557,809 |