東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,114,487 | 1,333,425 |
| 減価償却費 | 717,130 | 740,105 |
| のれん償却額 | 47,022 | 158,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 397,995 | 156,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69,510 | -23,146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -251,318 | -28,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,912,338 | -44,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196,063 | -120,139 |
| 支払利息 | 242,944 | 187,670 |
| 為替差損益（△は益） | -22,213 | -931 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,521 | -115,868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,110 | -11,822 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,212 | 166,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,447,785 | 2,207,453 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | -40,039 | -61,828 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -86,829 | 291,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,301,698 | 4,474,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -909,090 | 1,113,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,468 | -98,012 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -75,974 | 794,131 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -92,621 | -107,541 |
| その他 | 334,278 | -161,038 |
| 小計 | 5,880,392 | 10,850,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215,522 | 120,478 |
| 利息の支払額 | -243,333 | -190,203 |
| 移転費用の支払額 | -17,935 | － |
| その他 | － | 1,500 |
| 法人税等の支払額 | -1,472,004 | -1,815,206 |
| 法人税等の還付額 | － | 598,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,362,641 | 9,566,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,651,383 | -4,422,895 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,193,114 | 4,336,809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,580 | -155,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,285 | 6,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,931 | -11,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,187 | -32,809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156,600 | 111,078 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -884,436 | -5,265 |
| 子会社の清算による収入 | 181,463 | － |
| 貸付けによる支出 | -520,000 | -375,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,743 | 15,000 |
| その他の支出 | -29,524 | -16,400 |
| その他の収入 | 38,988 | 48,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,022,847 | -501,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,300,000 | 4,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,220,000 | -2,020,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -261,205 | -319,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,973 | -33 |
| 配当金の支払額 | -630,965 | -629,282 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,232 | -9,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,893,376 | 826,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,346 | -111,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,515,235 | 9,778,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,832,051 | 27,316,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,316,816 | 37,095,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
