有価証券報告書-第49期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,114,487 | 1,333,425 |
減価償却費 | 717,130 | 740,105 |
のれん償却額 | 47,022 | 158,691 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 397,995 | 156,221 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -69,510 | -23,146 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -251,318 | -28,278 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,912,338 | -44,758 |
受取利息及び受取配当金 | -196,063 | -120,139 |
支払利息 | 242,944 | 187,670 |
為替差損益(△は益) | -22,213 | -931 |
持分法による投資損益(△は益) | -36,521 | -115,868 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -55,110 | -11,822 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6,212 | 166,489 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,447,785 | 2,207,453 |
繰延消費税等の増減額(△は増加) | -40,039 | -61,828 |
前渡金の増減額(△は増加) | -86,829 | 291,969 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,301,698 | 4,474,893 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -909,090 | 1,113,117 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,468 | -98,012 |
前受金の増減額(△は減少) | -75,974 | 794,131 |
預り金の増減額(△は減少) | -92,621 | -107,541 |
その他 | 334,278 | -161,038 |
小計 | 5,880,392 | 10,850,803 |
利息及び配当金の受取額 | 215,522 | 120,478 |
利息の支払額 | -243,333 | -190,203 |
移転費用の支払額 | -17,935 | - |
その他 | - | 1,500 |
法人税等の支払額 | -1,472,004 | -1,815,206 |
法人税等の還付額 | - | 598,897 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,362,641 | 9,566,269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,651,383 | -4,422,895 |
定期預金の払戻による収入 | 6,193,114 | 4,336,809 |
有形固定資産の取得による支出 | -422,580 | -155,116 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,285 | 6,009 |
無形固定資産の取得による支出 | -53,931 | -11,190 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,187 | -32,809 |
投資有価証券の売却による収入 | 156,600 | 111,078 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -884,436 | -5,265 |
子会社の清算による収入 | 181,463 | - |
貸付けによる支出 | -520,000 | -375,000 |
貸付金の回収による収入 | 14,743 | 15,000 |
その他の支出 | -29,524 | -16,400 |
その他の収入 | 38,988 | 48,218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,022,847 | -501,561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 26,300,000 | 4,300,000 |
短期借入金の返済による支出 | -29,220,000 | -2,020,000 |
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
リース債務の返済による支出 | -261,205 | -319,119 |
自己株式の取得による支出 | -69,973 | -33 |
配当金の支払額 | -630,965 | -629,282 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 4,000 |
少数株主への配当金の支払額 | -11,232 | -9,360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,893,376 | 826,204 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,346 | -111,942 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,515,235 | 9,778,969 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,832,051 | 27,316,816 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,316,816 | 37,095,785 |