東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,087 | 4,145 |
| 減価償却費 | 1,306 | 1,245 |
| 減損損失 | － | 630 |
| のれん償却額 | 169 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -268 |
| 支払利息 | 15 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65 | 139 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,277 | 3,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,269 | 438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,547 | -1,045 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -523 | -298 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 52 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -269 | -640 |
| 出資金運用損益（△は益） | 35 | -6 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -376 | 786 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43 | -110 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 139 | -4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -188 | 234 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 70 | 8 |
| その他 | -290 | 615 |
| 小計 | 6,085 | 7,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 278 |
| 利息の支払額 | -15 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -1,580 | -1,707 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,655 | 6,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,187 | -474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -230 | -84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -80 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,828 | -5,189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,782 | 5,269 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 394 | 994 |
| その他 | -63 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,223 | 4,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229 | -386 |
| 配当金の支払額 | -854 | -854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -235 | -207 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,341 | -2,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,250 | 8,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,288 | 43,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
