東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,145 | 12,489 |
| 減価償却費 | 1,245 | 768 |
| 減損損失 | 630 | 324 |
| のれん償却額 | 211 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -339 |
| 支払利息 | 21 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 139 | -9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,903 | -8,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,455 | -68 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 438 | -750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,045 | 1,133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -150 | -1,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -298 | -845 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -640 | -4,131 |
| 出資金運用損益（△は益） | -6 | -17 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 786 | 127 |
| 特別退職金 | 81 | 2,539 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -110 | 191 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4 | -141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 234 | -301 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 8 | 84 |
| その他 | 533 | 1,394 |
| 小計 | 7,531 | 3,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 360 |
| 利息の支払額 | -21 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,707 | -1,210 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 5 |
| 特別退職金の支払額 | － | -2,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,087 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -474 | -247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,330 | 14,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 4,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -56 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,189 | -5,148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,269 | 5,201 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 2,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 994 | 2,409 |
| その他 | 95 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,062 | 23,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386 | -283 |
| 配当金の支払額 | -854 | -6,114 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -207 |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,173 | -6,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | -223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,055 | 16,390 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 43,343 | 59,809 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 74 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
