東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 12:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,489 | 9,954 |
| 減価償却費 | 768 | 506 |
| 減損損失 | 324 | 70 |
| のれん償却額 | 169 | 169 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -2,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -864 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | － | -540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -94 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,271 | -2,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68 | 1,029 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -750 | -338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,133 | -1,571 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,110 | -1,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -845 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9 | -623 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,131 | -106 |
| 特別退職金 | 2,539 | 603 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 191 | -22 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -141 | 77 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -301 | 165 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | 84 | 21 |
| その他 | 1,504 | 1,845 |
| 小計 | 3,310 | 4,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 2,538 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,210 | -5,025 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 26 |
| 特別退職金の支払額 | -2,413 | -1,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44 | 1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,098 | 2,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -14,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,574 | 2,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -25 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,148 | -198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,201 | 2,640 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,409 | － |
| その他 | 36 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,200 | -6,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283 | － |
| 配当金の支払額 | -6,114 | -3,782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,631 | -4,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -223 | 563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,390 | -9,066 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 59,809 | 50,742 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
