東北新社（2329）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,452,011 | 3,838,297 |
| 減価償却費 | 522,565 | 537,124 |
| のれん償却額 | 35,266 | 119,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 301,454 | 151,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -396,020 | -337,746 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -187,971 | -41,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,933,499 | -58,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156,639 | -106,759 |
| 支払利息 | 186,053 | 142,251 |
| 為替差損益（△は益） | -19,298 | 35,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,634 | -41,075 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,110 | -18,315 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 166,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,244,940 | 3,584,236 |
| 映像使用権の増減額（△は増加） | -430,823 | 216,731 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -1,503,051 | -1,630,124 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 6,641 | -36,858 |
| 繰延消費税等の増減額（△は増加） | -50,294 | -41,912 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -135,174 | 355,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,170,483 | 773,529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 195,580 | -109,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120,385 | -159,157 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 972,068 | 718,815 |
| その他 | 34,004 | -89,458 |
| 小計 | 2,780,198 | 7,968,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177,200 | 109,592 |
| 利息の支払額 | -186,911 | -142,764 |
| 移転費用の支払額 | -17,935 | － |
| その他 | － | 1,500 |
| 法人税等の支払額 | -1,467,765 | -1,658,376 |
| 法人税等の還付額 | － | 598,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,284,787 | 6,877,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,414,496 | -4,212,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,565,683 | 3,947,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404,599 | -100,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,932 | -7,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,285 | 6,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,093 | -32,593 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -884,436 | -5,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156,600 | 34,069 |
| 子会社の清算による収入 | 181,463 | － |
| 貸付けによる支出 | -395,000 | -375,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,743 | 15,000 |
| その他 | 1,750 | 31,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,274,030 | -699,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,200,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,200,000 | -2,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -190,138 | -234,156 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,962 | -33 |
| 配当金の支払額 | -630,965 | -629,282 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,232 | -9,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,702 | 627,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,387 | -125,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -877,154 | 6,679,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,832,051 | 27,954,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,954,897 | 33,996,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
