利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の獲得は914百万円(前年同期は資金の獲得5,241百万円)であります。これは法人税等の支払額の減少978百万円等があったものの、税金等調整前四半期純利益の減少1,521百万円、売上債権の減少額の減少1,024百万円、たな卸資産の増加582百万円(前年同期は310百万円の減少)及び未払消費税等の減少673百万円(前年同期は202百万円の増加)等による結果であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の使用は506百万円(前年同期は資金の使用271百万円)であります。これは定期預金の払戻による収入の増加122百万円、投資不動産の取得による支出の減少183百万円等があったものの、定期預金の預入による支出の増加195百万円及び有形固定資産の取得による支出の増加355百万円等による結果であります。

2015/11/13 16:36