利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、1,394百万円(前年同期は2,184百万円 前年同期比36.2%減)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失の計上1,814百万円、仕入債務の減少1,619百万円による資金の減少があったものの、非資金項目である減損損失の計上2,341百万円、売上債権の減少2,607百万円等による資金の増加があった結果であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、318百万円(前年同期は831百万円の増加)となりました。これは、定期預金の払戻による収入3,240百万円等による資金の増加があったものの、定期預金の預入による支出3,186百万円、有形固定資産の取得による支出130百万円、無形固定資産の取得による支出156百万円等による資金の減少があった結果であります。

2018/11/13 11:49