営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、1,394百万円(前年同期は2,184百万円 前年同期比36.2%減)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失の計上1,814百万円、仕入債務の減少1,619百万円による資金の減少があったものの、非資金項目である減損損失の計上2,341百万円、売上債権の減少2,607百万円等による資金の増加があった結果であります。

2018/11/13 11:49