利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の増加は、4,424百万円(前連結会計年度は3,689百万円の増加)となりました。これは、仕入債務の減少2,041百万円等による資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益の計上2,059百万円及びたな卸資産の減少2,396百万円等による資金の増加があった結果であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は、105百万円(前連結会計年度は614百万円の減少)となりました。これは、定期預金の預入による支出2,716百万円、有形固定資産の取得による支出689百万円及び無形固定資産の取得による支出133百万円等による資金の減少があったものの、定期預金の払戻による収入3,248百万円及び投資有価証券の売却による収入676百万円等による資金の増加があった結果であります。

2021/06/30 12:20